国富收益

(450001)

净值:
1.1266
日增长率:
0.84%
累计净值:3.2718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富收益(450001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.12660.84%
2020-05-291.11720.52%
2020-05-291.1114-0.50%
2020-05-291.11701.72%
2020-05-291.09810.09%
2020-05-291.0971-0.65%
2020-05-291.10430.60%
2020-05-291.0977-0.05%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 6.7166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3063亿元
最近分红 国富收益成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1473/3145
最近一月 0.41% 1605/3145
最近三月 4.97% 1628/3145
最近六月 15.03% 700/3145
最近一年 29.76% 729/3145
今年以来 33.82% 870/3145
成立以来 358.15% 107/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002419天虹股份43.31622.822.07批发和零售业
600978宜华生活37.91380.991.27制造业
000426兴业矿业37.14335.021.11采矿业
002308威创股份32.27421.131.40制造业
600153建发股份25.44328.941.09批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12343.2237.33
金融业5554.9416.80
文化、体育和娱乐业885.002.68
交通运输、仓储和邮政业787.502.38
租赁和商务服务业360.251.09
其他13132.9739.72
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20777.1861.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11714.7234.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计846.172.51
其他各项资产372.701.11
国富收益(450001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-29至今吴西燕82328.8022.79
2020-05-29至今徐荔蓉240848.7252.32
2020-05-292020-05-29刘怡敏177117.4325.05
2020-05-292020-05-29张惟闵24742.3765.22
2020-05-292020-05-29黄林120720.8429.73
2020-05-292020-05-29张英辉37862.65129.15
2020-05-292020-05-29张晓东2789.7321.44
现任基金经理:徐荔蓉

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